Speichern Back to Search Aufgabengebiet Übersicht Ähnliche Jobs hinzugefügt 08/10/2026Sicherer Arbeitsplatz mit PerspektiveAttraktives VergütungspaketFirmenprofilUnser Mandant ist eine etablierte Bank mit einem anspruchsvollen institutionellen Kunden- und Fondsumfeld. Das Unternehmen steht für Professionalität, Stabilität und hohe Qualitätsstandards und bietet seinen Mitarbeitenden ein modernes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und langfristigen Perspektiven.AufgabengebietEigenständige buchhalterische Betreuung und Verwaltung von InvestmentfondsDurchführung und Kontrolle der Fondsbuchhaltung sowie laufender BuchungenAbstimmung von Fondsbeständen, Konten und TransaktionenPrüfung und Verarbeitung von Wertpapier- und ZahlungsverkehrstransaktionenUnterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und JahresabschlüssenDurchführung und Kontrolle von Bewertungsvorgängen und NAV-BerechnungenAnalyse und Klärung von Differenzen und buchhalterischen AbweichungenZusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern und GeschäftspartnernMitwirkung bei Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer und interne KontrollfunktionenWeiterentwicklung und Optimierung bestehender Prozesse und AbläufeAnforderungsprofilAbgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken-, Finanz- oder InvestmentbereichErste oder mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung oder im WertpapierumfeldGute Kenntnisse in der Buchhaltung und idealerweise im Bereich InvestmentfondsVerständnis für Wertpapiertransaktionen, Fondsbewertung und KapitalmarktprozesseSicherer Umgang mit MS Office, insbesondere ExcelEine strukturierte, sorgfältige und eigenständige ArbeitsweiseHohes Qualitäts- und VerantwortungsbewusstseinGute Deutsch- und EnglischkenntnisseTeamfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit in einem professionellen BankenumfeldVergütungspaketAttraktives Gehaltspaket mit zusätzlichen BenefitsUnbefristete Festanstellung bei einer etablierten BankModerne Arbeitsbedingungen und flexible ArbeitszeitenMöglichkeit zum mobilen bzw. hybriden ArbeitenIndividuelle Weiterbildungs- und EntwicklungsmöglichkeitenAnspruchsvolle Aufgaben mit hoher fachlicher VerantwortungKollegiales und professionelles ArbeitsumfeldGute Work-Life-BalanceLangfristige Karriereperspektive innerhalb des BankenumfeldsKontaktAlessa WalzerReferenznummerJN-102026-7121804Telefonnummer+4969507786000ZusammenfassungFachbereichBanking & Financial ServicesNäheres BerufsfeldBuchhaltung & FinanzenBrancheFinancial ServicesOrtFrankfurt am MainVertragsartFestanstellungBeraternameAlessa WalzerBeraterkontakt+4969507786000ReferenznummerJN-102026-7121804
