Speichern Back to Search Aufgabengebiet Übersicht Ähnliche Jobs hinzugefügt 17/07/2026Attraktive Vergütung mit überdurchschnittlichen VerdienstmöglichkeitenHohe Übernahmechancen bei guter LeistungFirmenprofilUnser Kunde ist ein etabliertes Unternehmen im Finanz- und Kapitalmarktumfeld mit einem hohen Qualitätsanspruch und einer modernen Arbeitsweise. Das Unternehmen bietet ein professionelles Umfeld, in dem Fachwissen, Genauigkeit und Teamarbeit gleichermaßen geschätzt werden.AufgabengebietDurchführung der laufenden Fondsbuchhaltung für unterschiedliche FondsvehikelErmittlung und Kontrolle von Fondsvermögen sowie Net Asset Values (NAV)Verbuchung von Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen und ErträgenAbstimmung von Konten sowie Durchführung von Plausibilitäts- und QualitätskontrollenMitwirkung bei Monats-, Quartals- und JahresabschlüssenErstellung von Berichten und Auswertungen für interne und externe StakeholderZusammenarbeit mit Verwahrstellen, Asset Managern, Wirtschaftsprüfern und weiteren DienstleisternUnterstützung bei regulatorischen Anforderungen und ProzessoptimierungenBearbeitung von Anfragen im Zusammenhang mit der FondsadministrationAnforderungsprofilErfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bank- oder Finanzwesen, oder ein vergleichbares StudiumErste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Wertpapierabwicklung oder im Finanzdienstleistungsumfeld von VorteilKenntnisse von Investmentfonds, Wertpapieren und KapitalmarktproduktenSicherer Umgang mit MS Office, insbesondere ExcelErfahrung mit fonds- oder buchhaltungsrelevanten Systemen ist wünschenswertHohes Maß an Genauigkeit, Verantwortungsbewusstsein und ZahlenverständnisStrukturierte sowie eigenständige ArbeitsweiseGute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse sind von VorteilTeamfähigkeit und hohe ServiceorientierungVergütungspaketAttraktive Vergütung im Rahmen der ArbeitnehmerüberlassungEinsatz bei einem renommierten Unternehmen im FinanzdienstleistungssektorMöglichkeit einer langfristigen Perspektive bis hin zur Übernahme durch den KundenUmfassende Einarbeitung und Unterstützung durch erfahrene KollegenModerne Arbeitsumgebung mit professionellen StrukturenFlexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice-Möglichkeiten je nach KundenvorgabePersönliche Betreuung während des gesamten EinsatzesSpannende Einblicke in das Investment- und KapitalmarktgeschäftIndividuelle Weiterentwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten im FinanzumfeldKontaktMarko AndjicReferenznummerJN-072026-7064802Telefonnummer+4969507786011ZusammenfassungFachbereichBanking & Financial ServicesNäheres BerufsfeldBack Office - OperationsBrancheFinancial ServicesStandortFrankfurt am MainVertragsartZeitarbeitBeraternameMarko AndjicBeraterkontakt+4969507786011ReferenznummerJN-072026-7064802
