Zurück zur Suche

Interim Berater Fondsbuchhaltung NAV-Berechnung (m/w/d)

Frankfurt am Main Zeitarbeit Stellenangebot ansehen
Interim Berater Fondsbuchhaltung NAV-Berechnung (m/w/d) in Teilzeit

hinzugefügt 16/09/2026

  • Interim Berater Fondsbuchhaltung NAV-Berechnung (m/w/d)
  • Teilzeit | Spannendes Interimmandat

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein Unternehmen aus dem Bereich Financial Services.

Aufgabengebiet

  • Fachlicher Ansprechpartner für das Entwicklerteam, welche die NAV-Berechnung für ausgewählte Fonds implementiert.
  • Arbeiten auf Grundlage von Geschäftsanforderungen, Fondsdaten, Kostendaten, Marktdaten und geltenden Steuerregeln.
  • Sicherstellen, dass implementierte Logiken die realen Ergebnisse der NAV-Berechnungen originalgetreu widerspiegeln.

Anforderungsprofil

  • Einschlägige Erfahrung in der (Investment-) Fondsbuchhaltung insb. in der Berechnung von NAV (Net Asset Values)
  • Sehr gutes Verständnis von relevanten Grundsätzen zur Berechnung von NAVs (z. B. Ertragsabgrenzung, Aufwandsheblung,etc.)
  • Stark ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Marktdaten und Preisbildungsparamenter
  • Erfahrung in der Einführung von neuen Systemen im Bereich Fondsbuchhaltung von Vorteil
  • Erfahrung im Umgang mit gängigen Plattformen zur NAV Berechnung (SimCorp, Temenos Multifonds, u. a.)

Vergütungspaket

Spannendes Interimmandat.

Kontakt
Alexander Jones
Referenznummer
JN-092026-7105168
Telefonnummer
+49211177224027

Zusammenfassung

Fachbereich
Banking & Financial Services
Näheres Berufsfeld
Back Office - Funds
Branche
Financial Services
Ort
Frankfurt am Main
Vertragsart
Zeitarbeit
Beratername
Alexander Jones
Beraterkontakt
+49211177224027
Referenznummer
JN-092026-7105168

Bei der Michael Page akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie.

Wir verpflichten uns, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Umfeld zu schaffen, in dem allen Bewerbenden und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen geboten werden, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Schwangerschaft, Herkunft, Alter, körperlicher und geistiger Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität sowie anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Bei der Michael Page akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie. Unser Ziel ist es, allen Menschen Chancen zu ermöglichen.

Wenn Du während des internen Bewerbungsverfahrens Unterstützung oder Anpassungen benötigst, zögere bitte nicht, uns dies mitzuteilen.

Wenn Du außerdem wissen möchtest, ob der Standort des Jobs LGBTQ-freundlich ist, frage gerne nach unserem Pride@Page-Komitee-Kontakt für ein vertrauliches Gespräch und/oder schaue Dir diese Ressource an: https://www.iglta.org/destinations/travel-guides/lgbtq-safety-guide/. Michael Page ermutigt Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft, sich auf interne Stellen zu bewerben; wir können zwar die lokalen Gesetze und Gepflogenheiten nicht ändern, aber wir werden alles tun, was wir können, um Dich auf Deine nächste Aufgabe vorzubereiten und ggf. einen Standort zu finden, der für Dich und Deine Angehörigen geeignet ist.