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Fondsbuchhalter (m/w/d)

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Für unseren Mandanten, ein renommiertes Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsumfeld, suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ) einen Fondsbuchhalter (m/w/d). In dieser Position übernehmen Sie die buchhalterische Betreuung von Investmentfonds und agieren als wichtiger Ansprechpartner für interne sowie externe Schnittstellen.

hinzugefügt 17/09/2026

  • Attraktive Vergütung mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten
  • Langfristige Perspektiven mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein etablierter Marktteilnehmer im Finanzsektor mit einem modernen und professionellen Arbeitsumfeld. Das Unternehmen bietet spannende Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Chance, wertvolle Erfahrungen in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld zu sammeln.

Aufgabengebiet

  • Durchführung der laufenden Fondsbuchhaltung für verschiedene Investmentfonds
  • Kontrolle und Verbuchung von Geschäftsvorfällen sowie Kapitalmaßnahmen
  • Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
  • Bewertung von Wertpapierbeständen und Abstimmung relevanter Konten
  • Überwachung von Zahlungsströmen und Cash-Positionen
  • Zusammenarbeit mit Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfern und internen Fachabteilungen
  • Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer und interner Vorgaben
  • Mitwirkung bei Prozessoptimierungen und Projekten



Anforderungsprofil

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Wirtschaft oder Rechnungswesen
  • Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Wertpapierabwicklung, Finanzbuchhaltung oder im Asset Management von Vorteil
  • Gute Kenntnisse im Finanzmarkt- und Wertpapierumfeld
  • Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
  • Analytische Denkweise sowie eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
  • Hohe Zahlenaffinität und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
  • Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift



Vergütungspaket

  • Einstieg bei einem renommierten Unternehmen im Finanzdienstleistungsumfeld
  • Attraktive Vergütung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung
  • Möglichkeit auf langfristige Perspektiven und Weiterentwicklung
  • Flexible Arbeitszeiten sowie moderne Arbeitsausstattung
  • Umfangreiche Einarbeitung in ein professionelles Team
  • Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung
  • Spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld im Kapitalmarktumfeld



Kontakt
Marko Andjic
Referenznummer
JN-092026-7106148
Telefonnummer
+4969507786011

Zusammenfassung

Fachbereich
Banking & Financial Services
Näheres Berufsfeld
Back Office - Operations
Branche
Financial Services
Ort
Frankfurt am Main
Vertragsart
Zeitarbeit
Beratername
Marko Andjic
Beraterkontakt
+4969507786011
Referenznummer
JN-092026-7106148

Bei der Michael Page akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie.

Wir verpflichten uns, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Umfeld zu schaffen, in dem allen Bewerbenden und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen geboten werden, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Schwangerschaft, Herkunft, Alter, körperlicher und geistiger Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität sowie anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Bei der Michael Page akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie. Unser Ziel ist es, allen Menschen Chancen zu ermöglichen.

Wenn Du während des internen Bewerbungsverfahrens Unterstützung oder Anpassungen benötigst, zögere bitte nicht, uns dies mitzuteilen.

Wenn Du außerdem wissen möchtest, ob der Standort des Jobs LGBTQ-freundlich ist, frage gerne nach unserem Pride@Page-Komitee-Kontakt für ein vertrauliches Gespräch und/oder schaue Dir diese Ressource an: https://www.iglta.org/destinations/travel-guides/lgbtq-safety-guide/. Michael Page ermutigt Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft, sich auf interne Stellen zu bewerben; wir können zwar die lokalen Gesetze und Gepflogenheiten nicht ändern, aber wir werden alles tun, was wir können, um Dich auf Deine nächste Aufgabe vorzubereiten und ggf. einen Standort zu finden, der für Dich und Deine Angehörigen geeignet ist.