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Fondsbuchhalter (m/w/d)

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Für unseren Kunden, eine renommierte Bank, suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Fondsbuchhalter (m/w/d) für einen Einsatz von zunächst 6 Monaten. Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Position im Bereich der IFRS-Fondsbuchhaltung und arbeiten dabei in einem internationalen Umfeld, in dem fließende Deutsch- und Englischkenntnisse gefragt sind.

hinzugefügt 25/08/2026

  • Karrierechance
  • Gutes Gehaltspaket

Firmenprofil

Unser Kunde ist eine etablierte Bank mit internationalem Umfeld und hohen fachlichen sowie regulatorischen Anforderungen. Im Bereich der Fondsbuchhaltung erwartet Sie ein professionelles Arbeitsumfeld mit anspruchsvollen Aufgaben rund um die IFRS-Bewertung und das Reporting von Investmentfonds.

Aufgabengebiet

  • Durchführung und Überwachung der monatlichen IFRS-Bewertungen von Investmentfonds
  • Durchführung von Konsistenzprüfungen sowie Abstimmungen zwischen Nebenbuch und Hauptbuch
  • Überwachung und Validierung von Datenfeeds und Schnittstellen
  • Verarbeitung und Verbuchung von IFRS-spezifischen Geschäftsvorfällen, insbesondere Amortisationen, in SimCorp Dimension
  • Durchführung täglicher Plausibilitäts- und Qualitätsprüfungen der IFRS-Daten
  • Überprüfung der IFRS-Fondskennzahlen sowie Validierung von Amortisationsberechnungen und Buchungen
  • Abstimmung der IFRS-Marktwerte mit den NAV-Berechnungen nach investmentrechtlichen/HGB-Vorgaben
  • Plausibilitätsprüfung der technischen IFRS-Verarbeitung innerhalb von SimCorp Dimension
  • Analyse und Klärung von Differenzen, die im Rahmen von Abstimmungen und Qualitätskontrollen festgestellt werden
  • Sicherstellung der Einhaltung definierter Kontroll-, Qualitätssicherungs- und Abstimmungsprozesse im IFRS-Reporting
  • Eigenständige Bearbeitung und Lösung fachlicher sowie prozessualer Fragestellungen



Anforderungsprofil

  • Mehrjährige bzw. fundierte Berufserfahrung in der Wertpapier- oder Fondsbuchhaltung
  • Gute Kenntnisse der internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS), idealerweise insbesondere im Bereich der Bilanzierung von Finanzinstrumenten
  • Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, sowie ausgeprägtes Zahlenverständnis und IT-Affinität
  • Erfahrung mit der Back-Office-Plattform SimCorp Dimension (SCD) von Vorteil
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten
  • Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Hohe Genauigkeit sowie ein ausgeprägtes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
  • Freude an der Arbeit in einem internationalen Bankenumfeld



Vergütungspaket

  • 6-monatiger Einsatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bei einer etablierten Bank
  • Einstieg in ein anspruchsvolles und internationales Bankenumfeld
  • Verantwortungsvolle Tätigkeit mit spannenden Aufgaben im Bereich IFRS und Fondsbuchhaltung
  • Möglichkeit, Ihre Expertise in der Wertpapier- und Fondsbuchhaltung gezielt einzubringen
  • Arbeit mit SimCorp Dimension und modernen Prozessen im IFRS-Reporting
  • Zusammenarbeit in einem professionellen und fachlich anspruchsvollen Team



Kontakt
Alessa Walzer
Referenznummer
JN-082026-7089748
Telefonnummer
+4969507786018

Zusammenfassung

Fachbereich
Banking & Financial Services
Näheres Berufsfeld
Buchhaltung & Finanzen
Branche
Financial Services
Ort
Frankfurt am Main
Vertragsart
Zeitarbeit
Beratername
Alessa Walzer
Beraterkontakt
+4969507786018
Referenznummer
JN-082026-7089748

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Wir verpflichten uns, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Umfeld zu schaffen, in dem allen Bewerbenden und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen geboten werden, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Schwangerschaft, Herkunft, Alter, körperlicher und geistiger Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität sowie anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Bei der Michael Page akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie. Unser Ziel ist es, allen Menschen Chancen zu ermöglichen.

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